Sådan laver en bogholder kvartalsopfølgning for kunder

Mange virksomheder kigger først på regnskabet, når året er ved at være slut.
Men på det tidspunkt er det ofte for sent at rette op på fejl, justere udgifter eller udnytte muligheder for optimering.

En kvartalsopfølgning ændrer det billede.
Den giver overblik, indsigt og tid til at handle — inden problemerne vokser.

For en professionel bogholder er kvartalsopfølgningen en fast del af arbejdet med kunderne.
Den fungerer som et økonomisk helbredstjek, hvor tallene analyseres, kontrolleres og omsættes til konkrete råd.

I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan en bogholder laver kvartalsopfølgning, og hvorfor det er en af de mest værdifulde rutiner i virksomhedens økonomi.

Hvad er en kvartalsopfølgning – og hvornår giver den værdi?

En kvartalsopfølgning er en gennemgang af virksomhedens økonomi fire gange om året.
Den består af en kontrol af regnskabet, en analyse af udviklingen og en kort rapport, som giver indsigt i driften.

Målet er enkelt: at skabe overblik og handlekraft.
Når du kender tallene for hvert kvartal, kan du planlægge investeringer, justere udgifter og forberede dig på skat og moms i god tid.

Kvartalsopfølgning giver særligt værdi, hvis:

• virksomheden har mange månedlige posteringer

• du arbejder i en branche med sæsonudsving

• indtægter og udgifter svinger meget fra måned til måned

• du gerne vil undgå overraskelser ved årsafslutningen

Regnskabsopfølgning er derfor både et kontrolværktøj og et planlægningsværktøj.
Det hjælper dig med at forstå, hvordan virksomheden faktisk klarer sig – og hvad du kan forbedre.

Trin-for-trin: Sådan laver bogholderen kvartalsopfølgning

En professionel bogholder følger en fast proces, når der laves kvartalsopfølgning.
Målet er at sikre, at tallene stemmer, og at kunden får et tydeligt økonomisk overblik.

Her er de fem trin, som normalt indgår i arbejdet:

1. Dataindsamling og bilag

Først samles alle relevante dokumenter for kvartalet: fakturaer, bilag, kontoudtog, lønoplysninger og momsdata.
Det sikrer, at regnskabsgrundlaget er komplet, inden analysen begynder.

2. Afstemning

Bogholderen kontrollerer, at alt stemmer – bank, kasse, kreditorer, debitorer og moms.
Eventuelle forskelle eller fejl noteres, så de kan rettes, før tallene bruges i rapporten.

3. Analyse af nøgletal

Når bogføringen er ajour, analyseres økonomien.
Bogholderen ser på udviklingen i omsætning, udgifter, dækningsgrad og likviditet.
Resultaterne sammenlignes med tidligere perioder og virksomhedens budget, så det bliver tydeligt, hvor der er forbedringsmuligheder.

4. Kvartalsrapport og kommentarer

På baggrund af analysen udarbejdes en kvartalsrapport.
Den giver et samlet billede af økonomien og viser tendenser, resultater og afvigelser.
Rapporten indeholder ofte grafer, tabeller og korte kommentarer, som gør tallene lette at forstå.

5. Dialog og rådgivning

Til sidst gennemgår bogholderen rapporten sammen med kunden.
Her bliver tallene omsat til handling: Hvad kan optimeres? Hvor er udgifterne steget? Skal der justeres på budgettet?

Denne dialog er afgørende, fordi den gør tallene brugbare i hverdagen – ikke bare til rapportering, men som grundlag for beslutninger.

Hvad indeholder en kvartalsrapport fra bogholderen?

En kvartalsrapport er mere end en samling tal. Den er et redskab til indsigt og planlægning.

De vigtigste dele af rapporten omfatter:

• Omsætning og udgifter fordelt på relevante kategorier

• Nøgletal og tendenser, fx bruttoavance og dækningsgrad

• Likviditet – hvor mange penge har virksomheden til rådighed?

• Forventet skat og moms baseret på de seneste resultater

• Afvigelser fra budget – både positive og negative

• Anbefalinger fra bogholderen, fx til budgetjusteringer eller optimering

En god kvartalsrapport gør det let for virksomhedsejeren at se, hvordan virksomheden præsterer – og hvad næste skridt bør være.

Fordelene ved løbende regnskabsopfølgning

Kvartalsopfølgning handler ikke kun om at følge regler.
Det handler om at skabe en stabil, forudsigelig økonomi.

Fordelene er tydelige:

• Tidlig opdagelse af fejl: Du undgår store korrektioner ved årets slutning.

• Bedre beslutninger: Du kan justere løbende i stedet for at reagere bagudrettet.

• Mere kontrol over likviditeten: Du ved, hvornår pengene kommer ind – og hvornår de skal ud.

• Mindre stress: Du får ro i økonomien og bedre planlægning af skat og moms.

Kort sagt: Regnskabsopfølgning skaber tryghed.
Du får indsigt i virksomhedens sundhed og kan handle på fakta – ikke fornemmelser.

Sådan hjælper bogholderen virksomheden fremad

En bogholder laver ikke kun talarbejde.
Kvartalsopfølgningen giver mulighed for at rådgive og hjælpe virksomheden til at vokse.

Efter gennemgangen af tallene kan bogholderen fx:

• anbefale budgetjusteringer baseret på faktiske resultater

• identificere uudnyttede fradrag

• analysere cashflow og foreslå forbedringer

• forberede virksomheden på næste kvartals moms eller skat

Mange virksomheder oplever, at samarbejdet med bogholderen udvikler sig til et tæt partnerskab.
Den løbende sparring gør det lettere at træffe sunde beslutninger — og giver virksomheden en stærkere økonomisk retning.

Skab overblik med en fast kvartalsopfølgning

Når bogholderen udfører en fast kvartalsopfølgning, får virksomheden mere end bare en rapport.
Den får indsigt, struktur og ro.

I stedet for at vente til årsafslutningen bliver regnskabet et aktivt redskab – et pejlemærke, der hjælper dig med at styre økonomien sikkert.

Hos Finara gør vi det nemt at finde en bogholder, der arbejder systematisk med kvartalsopfølgning.
Vi matcher dig med erfarne rådgivere, der skaber overblik, analyserer tallene og giver klar rådgivning til din virksomhed.

Udfyld formularen – så får du op til tre gratis og uforpligtende tilbud fra bogholdere, der hjælper dig med løbende regnskabsopfølgning og kvartalsrapporter.